Nr 01 · Procesy · 9.0 · PCF 9.7

Zarządzanie operacjami skarbowymi (treasury)

Zarządzanie inwestycjami biznesowymi w obrocie obligacjami, walutami, instrumentami pochodnymi itp. Zarządzanie aktywami finansowymi i portfelem organizacji. Optymalizacja płynności organizacji. Inwestowanie nadwyżek gotówkowych. Redukowanie ryzyk finansowych.

Procesy w tej grupie · 6

  • 9.7.1Zarządzanie politykami i procedurami skarbowymiZarządzanie zasadami i regulacjami dotyczącymi inwestycji w obrót obligacjami, walutami, instrumentami pochodnymi itp. Ustanawianie polityk i procedur dla realizowanych inwestycji. Optymalizacja płynności w operacjach skarbowych.8 el.
  • 9.7.2Zarządzanie gotówkąDbanie o wszystkie czynności związane z gotówką w firmie. Zarządzanie i uzgadnianie pozycji gotówkowych. Zarządzanie ekwiwalentami gotówki. Przetwarzanie i nadzorowanie elektronicznych transferów środków. Opracowywanie prognoz przepływów pieniężnych. Zarządzanie przepływami pieniężnymi. Tworzenie transakcji i raportów z zarządzania gotówką. Zarządzanie i nadzorowanie relacji bankowych. Analizowanie, negocjowanie, rozwiązywanie i potwierdzanie opłat bankowych.8 el.
  • 9.7.3Zarządzanie kontami banku wewnętrznego (in-house bank)Zarządzanie usługami finansowymi świadczonymi przez strukturę banku wewnętrznego (in-house bank) w korporacji, działającą na wzór banku komercyjnego.7 el.
  • 9.7.4Zarządzanie długiem i inwestycjamiDbanie o pozycję finansową organizacji. Zarządzanie jej pożyczkami lub długami z różnych źródeł oraz inwestycjami. Wykorzystywanie najbardziej opłacalnych opcji w celu zrównoważenia pozycji finansowej na rynku.8 el.
  • 9.7.5Monitorowanie i wykonywanie transakcji ryzyka i zabezpieczeń (hedging)Przeprowadzanie transakcji ograniczających ryzyko inwestycyjne przy użyciu instrumentów pochodnych, takich jak opcje i kontrakty terminowe. Zarządzanie ryzykiem stóp procentowych, kursów walutowych i ekspozycji. Opracowywanie i wykonywanie transakcji zabezpieczających (hedging). Ocenianie i doskonalenie pozycji zabezpieczających. Tworzenie transakcji i raportów z rachunkowości zabezpieczeń. Monitorowanie kredytu.24 el.
  • 9.7.6Zarządzanie przypadkami oszustw finansowych/sporówObsługiwanie przypadków związanych z oszustwami finansowymi. Rozwiązywanie sporów.

Pozostałe grupy — Finanse i rachunkowość

Manage treasury operations · APQC PCF 7.4, tłum. własne6 procesów