Przetwarzanie zobowiązań (AP)
Process accounts payable (AP)
EN Processing payments of operating expenses and other supplier charges. This includes the development of policies and procedures around processing of accounts payable and all operations. This process is often supported by key technology enablers.
Działania w tym procesie · 11
9.6.1.1Weryfikacja pliku płatności AP z plikiem podstawowym dostawców zamówień zakupu
Verify AP pay file with purchase order vendor master file
Dopasowywanie zapisów faktur do zapłacenia z kontami. Weryfikowanie wpisów zobowiązań z kontem dostawcy dla każdej dokonanej płatności.
Matching records of bills to be paid with accounts. Check accounts payable entries with vendor's account for every payment made.
9.6.1.2Utrzymywanie/Zarządzanie handlem elektronicznym
Maintain/Manage electronic commerce
Śledzenie wszystkich transakcji online.
Tracking all online transactions.
9.6.1.3Audyt faktur i wprowadzanie kluczowych danych do systemu AP
Audit invoices and key data in AP system
Monitorowanie i weryfikacja faktur zarejestrowanych w księgach rachunkowych. Sprawdzanie wszystkich faktur. Prowadzenie rejestrów.
Monitoring and evaluating bills registered in accounts books. Check all invoices. Maintain records.
9.6.1.4Zatwierdzanie płatności
Approve payments
Przetwarzanie płatności za produkty/usługi.
Processing payments for products/services.
9.6.1.5Przetwarzanie rozliczeń międzyokresowych i odwróceń finansowych
Process financial accruals and reversals
Obsługa transakcji rozliczeń międzyokresowych i odwróceń. Rejestrowanie transakcji w księgach rachunkowych na zasadzie memoriałowej (niezależnie od rzeczywistych przepływów gotówkowych) oraz odwróceń (anulowania wpisów korygujących) w celu bilansowania kont.
Handling transactions for accruals and reversals. Record transactions in the books of accounts on an accrual basis (irrespective of the actual cash flow) and reversals basis (cancel out the adjusting entries) for balancing accounts.
9.6.1.6Przetwarzanie podatków od zobowiązań
Process payables taxes
Składanie deklaracji podatkowej dotyczącej kwoty podatków należnych przez firmę na dzień bilansowy. Przygotowywanie zeznań podatkowych, w tym rozliczenia podatku dochodowego dla osoby fizycznej lub podmiotu gospodarczego z uzyskanych przychodów.
Filing the amount of taxes that a company owes as of the balance sheet date. Prepare tax returns, including the income tax filing for an individual or business entity from earnings.
9.6.1.7Badanie/Rozwiązywanie wyjątków płatniczych
Research/Resolve payable exceptions
Rozwiązywanie nietypowych lub niespójnych sytuacji dotyczących płatności realizowanych przez organizację. Obsługa wyjątkowych przypadków zobowiązań doraźnie, poprzez konsultacje lub przeprowadzanie niezbędnych analiz.
Resolving any atypical or inconsistent situation concerning payments to be made by the organization. Address any exceptional case of accounts payable on an ad hoc basis, by seeking counsel or carrying out any necessary research.
9.6.1.8Przetwarzanie płatności
Process payments
Dokonywanie płatności za produkty/usługi w terminach płatności (cykl płatności) ustalonych przez zaangażowane strony.
Making payments for products/services on due dates (payment cycle) decided by parties involved.
9.6.1.9Odpowiadanie na zapytania AP
Respond to AP inquiries
Wyjaśnianie lub odpowiadanie na zapytania dotyczące szczegółów AP, takich jak data, rabaty, kwota i raty. Koordynowanie z zainteresowanymi stronami w zakresie realizacji płatności zobowiązań.
Clarifying or address queries relating to the particulars of AP such as date, discounts, amount, and installments. Coordinate with concerned parties about the fulfillment of bills payable.
9.6.1.10Przechowywanie rejestrów
Retain records
Przechowywanie rachunków każdej transakcji do późniejszego wglądu.
Keeping bills of every transaction for future reference.
9.6.1.11Korygowanie zapisów księgowych
Adjust accounting records
Korygowanie zmian powstałych na kontach podczas rejestrowania.
Rectifying for alterations occurred in accounts while recording.